Новости /

Как заполнять лицевой счет в платежных документах?

22 мая 2015
Стремясь сократить число невыясненных поступлений, Казначейство РФ в письме от 28.04.2015 № 07-04-05/05-265 дало разъяснения особенностей заполнения наименования и лицевого счета контрагента в соответствующих разделах платежных документов.

Как видно из письма, теперь клиент, оформляя платежные документы в орган Федерального казначейства, должен руководствоваться Порядком кассового обслуживания, который утвержден приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н.

Кроме того, полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, а также номер лицевого счета организации (за исключением лицевого счета администратора доходов бюджета с кодом 04) необходимо указывать в:

  • заявке на кассовый расход (ф. 0531801): в графе 1 раздела 3;
  • заявке на возврат (ф. 0531803): в графе 1 раздела 3;
  • заявке на кассовый расход (сокращенной) (ф. 0531851): в поле «Наименование юридического лица, ФИО физического лица» раздела 2.

Заполнять графу «Лицевой счет» не требуется.

При этом, клиент, осуществляя внебанковскую операцию, должен указать лицевой счет контрагента при формировании: заявки на кассовый расход (ф. 0531801) и заявки на возврат (ф. 0531803).

Все положения письме от 28.04.2015 № 07-04-05/05-265 будут учтены при внесении изменений в Порядок кассового обслуживания, который был приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н.

Комментарии Написать свой
Спасибо за ваше мнение!

Другие новости продукта Бухгалтерия Бюджет

  • 12
    мая

    Внимание: новые дистрибутивы

    Дистрибутивы появились для программы «Контур-Бухгалтерия Бюджет» и модулей «Расчеты по платным услугам», «Сводная отчетность», «Продукты питания».

  • 5
    мая

    Напоминаем о правилах формирования сведений по задолженностям

    Минфин РФ и Федеральное казначейство опубликовали совместное письмо от 07.04.2017 № 02-07-07/21798, № 07-04-05/02-308, в котором дали подробные указания, как заполнять форму 0503769 по каждому коду вида финансового обеспечения (КВФО). Несмотря на то что учреждения уже сдали квартальную отчетность, на рекомендации ведомств стоит обратить особое внимание и применять их в следующей отчетности.

  • 4
    мая

    Примите наши поздравления

    Слова благодарности сегодня адресуем ветеранам — тем, кто сумел отстоять нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Пожелания мира и добра мы адресуем друг другу в надежде никогда не услышать звуков выстрелов.

Вы всё ещё думаете? Просто попробуйте.

Заполните, пожалуйста, все поля.

Предложение, замечание, просьба или вопрос.