Как заполнять лицевой счет в платежных документах?

Стремясь сократить число невыясненных поступлений, Казначейство РФ в письме от 28.04.2015 № 07-04-05/05-265 дало разъяснения особенностей заполнения наименования и лицевого счета контрагента в соответствующих разделах платежных документов.

22 мая 2015

Как видно из письма, теперь клиент, оформляя платежные документы в орган Федерального казначейства, должен руководствоваться Порядком кассового обслуживания, который утвержден приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н.

Кроме того, полное или сокращенное наименование органа Федерального казначейства, а также номер лицевого счета организации (за исключением лицевого счета администратора доходов бюджета с кодом 04) необходимо указывать в:

  • заявке на кассовый расход (ф. 0531801): в графе 1 раздела 3;
  • заявке на возврат (ф. 0531803): в графе 1 раздела 3;
  • заявке на кассовый расход (сокращенной) (ф. 0531851): в поле «Наименование юридического лица, ФИО физического лица» раздела 2.

Заполнять графу «Лицевой счет» не требуется.

При этом, клиент, осуществляя внебанковскую операцию, должен указать лицевой счет контрагента при формировании: заявки на кассовый расход (ф. 0531801) и заявки на возврат (ф. 0531803).

Все положения письме от 28.04.2015 № 07-04-05/05-265 будут учтены при внесении изменений в Порядок кассового обслуживания, который был приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н.


Новости по теме

Контур.Бухгалтерия Бюджет добавила новые модули для электронного хранения документов и простого взаимодействия с системами «МДЛП».

30 марта

Этот Новый год мы все будем встречать по-особенному

29 декабря 2020

Наступила пора подводить итоги 2020 года. Мы подготовили для вас материалы, которые помогут сформировать отчетность и избежать наиболее частых ошибок.

10 декабря 2020

Вы всё ещё думаете? Просто попробуйте.