Платежи — Контур.Пульс — СКБ Контур

Работайте с платежами, чтобы собрать аналитику, планировать расходы, вести проекты и бюджеты, прогнозировать кассовый разрыв. Как помогает Пульс, вы познакомитесь в этом разделе.

Главная страница

Вы увидите, сколько запланировано поступлений и списаний на определенный период, а также остатки по организациям.

Вы также увидите детальную картину по каждому юридическому лицу своей компании. Какие остатки по счетам, в том числе наличными, сколько было расходов и доходов, по каким статьям. Пульс считает остатки по отношению к сумме начального остатка, заданного при добавлении счета. 

>

Создание платежей

На платежах строится вся аналитика в Пульсе. 

Если ваш счет интегрирован с банком, платежи будут загружаться автоматически. Если интеграции с банком нет, сформируйте в банке выписку в формате 1С и загрузите в сервис в разделе «Платежи». Кнопка для загрузки платежей есть и на главной странице сервиса.

Скорость обработки выписки зависит от ее размера

При расчете наличными деньгами платеж создается в сервисе. Выберите тип, заполните даты платежа и начисления. Выберите счет и контрагента, пропишите назначение платежа и сумму. Укажите статью, проект, подразделение и сотрудника, если нужно.

В пульсе есть возможность планирования платежей, она поможет прогнозировать кассовые разрывы. 

Для этого на вкладке «Список» добавьте правило для повторяющегося платежа, сохраните все запланированные платежи или платежи на оплату в формате Excel или в формате 1С. Это согласованные платежи или не требующие согласования. Платежи, которые, ожидают согласования или отклонены, не попадут в эту выгрузку.

На вкладке «График кассовых разрывов» отображаются запланированные платежи в виде гистограммы и наглядный календарь платежей. Это поможет вам увидеть риск кассового разрыва.

Заполнение аналогичное, единственное отличие — такие платежи проходят процедуру согласования.

По умолчанию запланированный платеж уходит на согласование. Платеж можно не согласовывать при выполнении обоих условий: у сотрудника есть на это право и для платежа настроено разрешение не отправлять его на согласование.  

Наличные платежи тоже можно вести в Пульсе, достаточно загрузить такие платежи в сервисе из файла Excel.

Обязательно заполните дату и сумму, эта информация нужна для распределения платежей. Остальные данные указывайте по своему усмотрению.

Обратите внимание на колонку «Списания/Поступления». Если у вас два столбца на расход и приход, то лучше их объединить в один или объединить с суммой, проставив знаки +/-. 

Редактирование платежей

Вы можете изменять сразу несколько платежей или каждый из них. 

Как отредактировать конкретный платеж:

Когда редактируете несколько платежей, можно изменить проект, подразделение и сотрудника:

Вы можете сделать перевод между счетами.

Если платеж происходил в разные дни, Пульс дает возможность разбить платеж по суммам, датам и другим показателям.

Работа с платежами

Вы можете привязать запланированные платежи к выполненным. Для этого нажмите кнопку «Связать с платежом» и выберите нужный платеж. Если понадобится разорвать связь, сделайте это в самом платеже.

Списки платежей можно выгрузить в формате Excel.

Также можно скачать для бухгалтера реестр запланированных платежей в формате 1С. Для выгрузки выберите все платежи или платежи на оплату — это платежи не требующие согласования и уже согласованные (отклоненные или ещё не согласованные не попадут в эту выборку).

В разделе «Платежи» есть большое количество фильтров: по дате, виду платежа, статье, контрагенту, назначению, организации, счету, сумме. Фильтр «Без категории» позволяет увидеть платежи, для которых не обозначены категории или проекты. 

Автоматическое определение статей

Как это работает

  • Вы загружаете банковскую выписку или подключаете интеграцию с банком.
  • Алгоритм Контур.Пульса смотрит на назначение платежа, контрагента и указывает статью.

Что делать, если сервис указал не ту статью

Исправьте статью вручную, это поможет Пульсу научиться. Обычно после 3-5 исправлений алгоритм запоминает новое значение и начинает подставлять правильную статью.

Какая точность у алгоритма

После общения с нашими пользователями мы знаем, что после загрузки в сервис от 1000 до 3000 платежек исправлять статьи пришлось в 1-30 из них. То есть алгоритм срабатывает верно в 90% случаев.

После обучения (когда пользователь исправил ошибки и сервис запомнил, как правильно) точность алгоритма увеличивается до 98% платежей.

Пульс учится точности и помогает работать быстрее

Создавайте персональные статьи, чтобы обучить Пульс. Так через 1-2 месяца у вас накопится качественная статистика. Чтобы тратить меньше времени на распределение статей, вы можете задать свои правила на контрагента. Благодаря этому Пульс сразу будет правильно распознавать платежи от конкретных контрагентов.

Правила для платежей

Правила помогут автоматизировать работу с платежами.

Если запланированные платежи регулярно повторяются, настройте для них периодичность: каждый день, раз в неделю, месяц, квартал.

Если работаете с несколькими контрагентами, добавьте правило, по которому можно будет увидеть поступления и списания по конкретному контрагенту.

Настройка маршрута согласования

Пульс помогает настроить разные цепочки согласования, это зависит от прав доступа сотрудников к возможностям Пульса.

Процесс согласования в Пульсе начинается с приглашения сотрудника в сервис.

В согласовании участвуют инициатор платежа и согласующие.

Инициатор платежа — это любой сотрудник, у которого есть доступ к Пульсу и возможность создавать запланированные платежи.

Есть инициаторы платежа, которые имеют право создавать платеж без согласования — это сотрудники с правом использовать определенный бюджет по определенной статье.

Согласующие — это сотрудники компании, которые знают общее состояние р/с компании, следят за бюджетами организации и отдельных проектов, принимают решение об оплате тех или иных проектов.

Один маршрут для всех платежей

Последний сотрудник в цепочке может добавить согласующего прямо из платежа, если нужно получить согласование еще какого-то сотрудника.

Разные маршруты для разных платежей

Цепочки зависят от проектов и статей расходов.

Для этого нужно при приглашении сотрудника в Пульс определить, за какие статьи и проекты он несет ответственность. После этого можно выстраивать длинную общую цепочку согласования в Пульсе.

Когда создадите платеж, он отправится по цепочке и будет приходить на согласование сотрудникам в соответствии с их правами доступа.


Статьи по теме

Начало работы

Здесь мы расскажем, какие основные настройки нужны для работы и получения аналитических результатов в Пульсе.

Проекты

Работаете с длинными сделками/договорами? Нужно знать рентабельность разных проектов и направлений? Не дожидайтесь конца месяца или завершения проекта, чтобы это оценить. Принимайте верные решения в моменте, опираясь на данные в Контур.Пульсе.

Планирование

Планируйте затраты и смотрите аналитику, чтобы знать, на какие статьи уходит больше денег. Если вы совсем недавно начали следить за своими затратами, наши рекомендации помогут вам разобраться, на что и сколько денег вы тратите.

Движение денежных средств

Раздел «Аналитика» поможет вам определить слабые и сильные стороны бизнеса. Отчет «Движение денежных средств» строится по дате платежа. Отчет «Прибыль и убытки» — по дате начисления. Оба отчета помогают анализировать бизнес по пяти направлениям: контрагенты, проекты, статьи, подразделения и сотрудники. Любой отчет можно скачать в формате Excel, чтобы обсудить с коллегами на совещании. Расскажем, как пользоваться отчетом по каждому из пяти разрезов.

Анализ контрагентов

Российское законодательство не обязывает бизнес проверять контрагентов. Но если партнер окажется недобросовестным, вы рискуете потерять деньги — или даже попасть под налоговую проверку. Разберемся, как можно проанализировать контрагентов, кому и когда это стоит делать.

Попробовать бесплатно