Какие поля в РКО на выдачу ДС на инкассацию обязательны к заполнению? — СКБ Контур

Какие поля в РКО на выдачу ДС на инкассацию обязательны к заполнению?

Лилия Шакирова, 26 мая 2021
Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, сотрудник сдает ДС по выручке в банкомат- самоинкассируется.

Какие поля должны быть заполнены обязательно в РКО на выдачу ДС на инкассацию?

Должны ли быть заполнены паспортные данные сотрудника, сдающего ДС в банкомат?

372
Решен
1 комментарий
https://kontur.ru/normativ?from=articles-qa-expert
Алла Грешкина, эксперт 28 мая 2021
Добрый день,
Порядок оформления расходного кассового ордера (РКО) при инкассации наличных денежных средств, разъяснен в Письме ЦБ РФ от 16.10.2015 N 29-1-1-ОЭ/4065, согласно которому:
При оформлении юридическим лицом расходного кассового ордера 0310002 на сумму инкассируемых наличных денег в строке "Выдать" указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) работника юридического лица, сформировавшего и передающего инкассаторским работникам кредитной организации сумку с наличными деньгами.

Исходя из представленных рекомендаций, паспортные данные сотрудника, сдающего денежные средства в банкомат, указывать не надо.

В РКО указываются дата и номер, в строке «Выдать» - ФИО физического лица, в строке «Основание» - инкассация, в строке «Сумма» - сумма выданных денежных средств.

С уважением, А. Грешкина

Вопросы по теме

Облачная касса