Какие поля в РКО на выдачу ДС на инкассацию обязательны к заполнению?

Question

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, сотрудник сдает ДС по выручке  в банкомат- самоинкассируется.

Какие поля должны быть заполнены обязательно в РКО на выдачу ДС на инкассацию?

Должны ли быть заполнены паспортные данные сотрудника, сдающего ДС в банкомат?

Алла Грешкина · Accepted Answer

Добрый день,
Порядок оформления расходного кассового ордера (РКО) при инкассации наличных денежных средств, разъяснен в Письме ЦБ РФ от 16.10.2015 N 29-1-1-ОЭ/4065, согласно которому:
При оформлении юридическим лицом расходного кассового ордера 0310002 на сумму инкассируемых наличных денег в строке "Выдать" указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) работника юридического лица, сформировавшего и передающего инкассаторским работникам кредитной организации сумку с наличными деньгами.

Исходя из представленных рекомендаций, паспортные данные сотрудника, сдающего денежные средства в банкомат, указывать не надо.

В РКО указываются дата и номер, в строке «Выдать» - ФИО физического лица, в строке «Основание» - инкассация, в строке «Сумма» - сумма выданных денежных средств.

С уважением, А. Грешкина

Какие поля в РКО на выдачу ДС на инкассацию обязательны к заполнению?

Вопросы по теме