Проводки при возврате денежных средств от банка

Добрый день! Перевели денежные средства поставщику (платежка 60-51); деньги вернулись от банка поставщика (проводка 76.02-51) (возврат платежка 51-76.02); деньги перевели на правильные реквизиты поставщику (60-51). После этих проводок система выдает двойную оплату поставщику, так как возврат был не от поставщика , а от его банка, то проводку (76.02-51) указали контрагента банк. Если указывать в проводке (76.02-51) не банк, а поставщика, то появляется какая-то задолженность перед банком поставщика. Какие еще необходимо сделать проводки, чтоб исчезла двойная оплата поставщику.

Вопросы по теме

Татьяна Устинова 1 июля 2016

Добрый день, уточните, пожалуйста в какой программе вы работаете?

ИС

Ирина Соколова 1 июля 2016

Контур Бух

Анна Сатдарова, менеджер разработки 1 июля 2016

Ирина, добрый день! Сверните задолженность бухгалтерской справкой, проводка Дт 76.02 (банк) - Кт 60 (поставщик).
И есть нюанс, если у вас общая система налогообложения и вы перечисляли аванс поставщику: тогда во втором платежном поручении не нужно ставить флажок "Есть счет-фактура", чтобы не появился двойной вычет по НДС.

Спасибо большое, вроде все получилось. Мы на УСН. Можно еще уточнить: должны быть следующие проводки:
17.06. сделали неправильный перевод Дт.60 Кт.51; 24.06. возврат от банка Дт.51 Кт.76.02; 24.06. бухсправка Дт 76.02 (банк) Кт 60 (поставщик); 27.06. правильный перевод Дт60 Кт51?

Анна Сатдарова, менеджер разработки 5 июля 2016

Ирина, добрый день! Все правильно :)

ВА

Владимир Артемьев 22 октября 2019

Добрый день! Подскажите пожалуйста, был куплен материал т.е. двери две штуки цена 7000 рублей (Документы-покупки-накладная Дт 10Кт60 Декабрь 2018 года) тут же было списание на счет ДТ20 Кт10 этим же годом декабрем. Затем мы эту дверь перепродаем январем 2019 года ИМ ЖЕ! ДТ62 Кт90.01 после того как продали нам от них пришла оплата эта же сумма 7000 рублей Дт51 Кт62. Это верные проводки? Дело в том, что у меня по ОСВ висит по счету 91.01 прочие доходы по Кт а по счету 91.09 Дт. Вопрос в чем почему не закрываются обороты. Как быть подскажите, что не верное сделано? У нас УСН доходы минус расходы работаем в Контур Бухгалтерии. Спасибо!