Расхождение по ОСВ

Павел Носов, 30 июля 2016

Ситуация следующая, когда открывался счет в банке, я как учредитель внес 15000 как заем у учредителя. Банковский ордер пришел на аналогичную сумму, с ордером пришли списания за обслуживание банка в размере 13990. В ОСВ по конечному сальдо я вижу разницу в как раз 1010 рублей, которые нигде не отображаются и не вижу тех 15000 которые были внесены, а только 13990. Где могла произойти ошибка?
Сохранить
Отмена
Сохранить
Отменить
2 1
У меня такой же вопрос У меня такой же вопрос
Ответить  Есть решение
33 просмотра
5 комментариев
В избранное
5 комментариев Написать свой
Вам отвечает эксперт Справочно-правового сервиса Норматив https://normativ.kontur.ru/
Добрый день!
Не совсем понятно где вы не видите сумм – в учете или в выписке.
Если в выписке, необходимо обратиться в банк.
Если в учете, проверяйте все, что вы провели:
Дт 50 Кт 66 (67) – 15 000, внесены заемные средства в кассу организации (ПКО);
Дт 51 Кт 50 – 15 000, наличные денежные средства внесены на расчетный счет (РКО, квитанция к объявлению на взнос наличными);
Дт 91 Кт 51 – 13 990 списаны услуги банка.
Остаток денежных средств на расчетном счете 1 010 рублей. Если денег на счете нет, то было еще списание на сумму 1 010 рублей, за информацией по нему тоже обращаетесь в банк.

С уважением, Мамыкина Наталия
Ответить Ответить
Наталья, спасибо за ответ!

Проблема именно в учете. Как только поступил банковский ордер на 15000, я сделал бухгалтерскую справку на 15000 дт 51 кт 66. Этот банковский ордер отображается как дт 51 кт 57 (переводы в пути) может быть нужно что-то сделать с ним?
Ответить Ответить
Так вы сделали бухгалтерскую справку или банковский ордер? Бухсправка формирует ту проводку, которую вы в ней делаете, т.е. если вы сделали Дт 51 Кт 66, у вас не может получиться проводка Дт 51 Кт 57.
Но это неверно и вам нужно сделать приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер в кассе. В банке - операцию по внесению наличных на счет.
Поскольку у вас вопрос, касающийся работы в программе, с ним вам лучше обратиться в техподдержку.
Ответить Ответить
Наталья, жалко что нельзя вставлять скриншоты, это бы облегчило общение. Я получил ордер от банка(о внесении средств) и чтобы как-то обосновать эти средства сделал бух справку(заем у учредителя). Сейчас начинаю понимать что это не верно.
Ответить Ответить
Сделайте приходный ордер и расходный ордер, как я вам выше написала. Что получилось?
Ответить Ответить
Спасибо за ваше мнение!
 Вернуться

Похожие вопросы

Показать еще вопросы... Нет подходящего вопроса? — Задайте свой вопрос.

Статьи на эту тему

Ничего не найдено. Задайте свой вопрос

Заполните, пожалуйста, все поля.

Предложение, замечание, просьба или вопрос.