Расхождение по ОСВ
Павел Носов, 30 июля 2016
Ситуация следующая, когда открывался счет в банке, я как учредитель внес 15000 как заем у учредителя. Банковский ордер пришел на аналогичную сумму, с ордером пришли списания за обслуживание банка в размере 13990. В ОСВ по конечному сальдо я вижу разницу в как раз 1010 рублей, которые нигде не отображаются и не вижу тех 15000 которые были внесены, а только 13990. Где могла произойти ошибка?
Добрый день!
Не совсем понятно где вы не видите сумм – в учете или в выписке.
Если в выписке, необходимо обратиться в банк.
Если в учете, проверяйте все, что вы провели:
Дт 50 Кт 66 (67) – 15 000, внесены заемные средства в кассу организации (ПКО);
Дт 51 Кт 50 – 15 000, наличные денежные средства внесены на расчетный счет (РКО, квитанция к объявлению на взнос наличными);
Дт 91 Кт 51 – 13 990 списаны услуги банка.
Остаток денежных средств на расчетном счете 1 010 рублей. Если денег на счете нет, то было еще списание на сумму 1 010 рублей, за информацией по нему тоже обращаетесь в банк.
С уважением, Мамыкина Наталия
Проблема именно в учете. Как только поступил банковский ордер на 15000, я сделал бухгалтерскую справку на 15000 дт 51 кт 66. Этот банковский ордер отображается как дт 51 кт 57 (переводы в пути) может быть нужно что-то сделать с ним?
Но это неверно и вам нужно сделать приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер в кассе. В банке - операцию по внесению наличных на счет.
Поскольку у вас вопрос, касающийся работы в программе, с ним вам лучше обратиться в техподдержку.