Организация АНО.УСН,детский сад.
В начале года директор ( он же учредитель) и в 2013 г. совершил закупку стройматериалов за счет собственных средств с целью ремонта помещения. С р/с организации с января месяца были сделаны платежи под отчет на стройматериалы,( до вступления в должность меня как помощника бухгалтера) при чем объем суммы охватывает как траты сделаны в конце 2013 г, так и суммы кот были фактически сделаны после того как с р/с снимали деньги " под отчет".
Подскажите, пожалуйста, как это все можно оформить в контур бухгалтерии: Авансовый отчет я так понял составлять не обязательно, т.к. по срокам трат ( 30 дней с момента перечисления под отчет) мы не вкладываемся. Законодательство четкого ответа не дает.Мол сотрудники/ или директор (?) должен написать заявление на имя директора и приложить все документы подтверждающие факты израсходования денег ( счета ,бланки и т.д.) после это директор должен подписать заявление и выписать РКО для того чтобы возместить истраченные суммы.
Дак проблема в том что под отчетные суммы уже перечислены с р/с .
Подскажите пожалуйста какие документы в данном случае следует заводить? какие операции сделать в контур - бухгалтерии?