Как пробить чек‑коррекции на зачет предоплаты?
Здравствуйте.
Наша организация сдает помещения в аренду физическим лицам.
Были пробиты несколько чеков на предоплату. Нужно было 31.12.2019 г. пробить чеки на зачеты этих предоплат. Но забыли.
Сейчас увидели эту ошибку и хотели бы пробить чеки-коррекции. Но, изучив кассу (Эвотор 7.2). не обнаружили никаких признаков для чека-коррекции по зачету предопаты, только приход/расход и нал/безнал.
Позвонила в налоговую, там сказали, что ничего не делайте, т.к. такой чек пробить невозможно. Если пробьете "приход", то у вас задвоится сумма. Сказали: надейтесь, что проверки не будет.
Но меня как-то такой вариант не устраивает. Мы увидели ошибку и хотели бы исправить, тем более, это может не последний раз такое получается и каждый раз сидеть и год трястись, что могут прийти и штраф выписать, как-то совсем не хочется.
Помогите, пож-та, выйти из данной ситуации.
Заранее вам спасибо за ответ!
Наша организация сдает помещения в аренду физическим лицам.
Были пробиты несколько чеков на предоплату. Нужно было 31.12.2019 г. пробить чеки на зачеты этих предоплат. Но забыли.
Сейчас увидели эту ошибку и хотели бы пробить чеки-коррекции. Но, изучив кассу (Эвотор 7.2). не обнаружили никаких признаков для чека-коррекции по зачету предопаты, только приход/расход и нал/безнал.
Позвонила в налоговую, там сказали, что ничего не делайте, т.к. такой чек пробить невозможно. Если пробьете "приход", то у вас задвоится сумма. Сказали: надейтесь, что проверки не будет.
Но меня как-то такой вариант не устраивает. Мы увидели ошибку и хотели бы исправить, тем более, это может не последний раз такое получается и каждый раз сидеть и год трястись, что могут прийти и штраф выписать, как-то совсем не хочется.
Помогите, пож-та, выйти из данной ситуации.
Заранее вам спасибо за ответ!
Чек коррекции в текущей его реализации, действительно, не поможет в данной ситуации, он удвоит приход по ККТ.
К сожалению, сейчас ситуация такова, что у вас есть только один вариант: сформировать чек на зачет аванса с опозданием - сейчас, но составить акт и в нем описать сложившуюся ситуацию. Акт оставить у себя на случай вопросов от ФНС.
Хорошего дня)
Хорошего дня)
Как я уже писала выше в формате 1.05 в чеке коррекции многие реквизиты носят низкую обязательность и их может совсем не быть, все зависит от производителя кассового ПО, он сам решает, что включать в чек коррекции. Поэтому, чтобы понять, как лучше поступить в вашем случае, мне нужно уточнить несколько моментов:
1. Позволяет ли касса в чеке коррекции указать реквизит "Предмет расчета"? Реквизит этот сложный и включает в себя ряд других реквизитов, а именно: наименование товара, кол-во, цену, единицу измерения, ставку и сумму НДС, а также реквизит "признак способа расчета". Все это можно указать?
2. Если в первом вопросе ответ "да", то какие варианты касса позволяет указать в "Признаке способа расчета"? Возможны варианты:
• Предоплата 100% или "1"
• Предоплата или "2"
• Аванс или "3"
• Полный расчет или "4"
• Частичный расчет и кредит или "5"
• Передача в кредит или "6"
• Оплата кредита или "7"
3. Верно ли я поняла из вашей фразы "…Отдельно чек коррекции на зачёт аванса и отдельно на выдачу кредиту", что речь идет про способы оплаты, а именно в чеке коррекции можно указать:
• сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей)
• сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит)
и указать в чеке можно только один из этих способов?
Хорошего дня
При получении аванса от физ.лица был пробит чек с признаком "100% предоплата". Но забыли пробить чек по факту оказания услуг в счёт этой предоплаты. Как правильно пробить чек коррекции в такой ситуации? Модель ККМ - ЭВОТОР ST 511
В теории - это неприменение ККТ, и нужен чек коррекции. Но на практике все зависит от возможностей вашей кассовой программы.
Согласно Приказу ФНС №ЕД-7-20/662@, чек коррекции в формате 1.05 имеет меньше возможностей, чем в формате 1.1. Например, в формате 1.05 в них нельзя указать форму оплаты "авансом" (не "наличными" или «безналичными", и именно "авансом" - это как раз та форма, которая указывается при зачете предоплаты).
Но многие производители кассового ПО доработали чеки коррекции для версии 1.05 до приемлемого уровня, и они позволяют указать нужную форму оплаты.
Поэтому:
- если ваша касса позволяет в чеке коррекции указать форму оплаты "авансом", то тогда сформируйте чек коррекции на Полный расчет и укажите, что сумма была оплачена авансом. Как сформировать чек коррекции, описано у нас в статье. Если указать наличными или безналичными, вы просто удвоите себе приход по ККТ, а вам этого не нужно.
- если касса не позволяет выбрать такую форму оплаты в чеке коррекции, то сформируйте простой чек на Полный расчет, укажите форму оплаты "авансом" и сообщите в ФНС о сложившейся ситуации письменно: опишите, когда не применили ККТ и каким чеком самостоятельно исправили это нарушение).
Хорошего дня
У нас интернет-магазин. Покупатель оплатил свой заказ путем перевода дс на наш расчетный счет, в связи с тем, что оплата через интернет-эквайринг не прошла, платеж был отклонен с ошибкой. В случае успешной оплаты чеки на аванс и зачет аванса формируются автоматически. В день поступления платежа на р/с был пробит чек прихода на 100% предоплату, отмененный заказ был восстановлен и ушел в доставку. Пункт выдачи (Почта России)находился в Норильске , доставка туда длительная и не получилось отследить когда заказ был выдан покупателю, чтобы в тот же день сформировать чек на зачет аванса. Оказалось, что заказ был вручен 2 недели назад. Как быть с закрывающим чеком в данном случае? Нужно пробить чек коррекции с типом Коррекция прихода и указать данные оплаты - В зачет аванса/предварительная оплата? У нас ФФД 1.05, чеки формируем в ЛК Атол-Онлайн. Заранее благодарю за ответ!
Действительно, чтобы исправить факт неприменения ККТ нужен чек коррекции.
Если ваше кассовое ПО позволяет сформировать чек коррекции с признаком способа расчета "Полный расчет" и указать способ оплаты "зачет аванса" или "аванс", то формируйте такой чек. Уведомлять ФНС о случившемся не обязательно.
Если же кассовая программа не позволяет указать способ оплаты "зачет аванса" или "аванс", а есть варианты только "наличными" или "безналичными", то такой чек коррекции увеличит выручку, поэтому, лучше сформировать обычный чек. И письменно сообщить в ФНС, что была ошибка и она самостоятельно была исправлена обычным чеком, так как кассовое ПО не позволяет отразить зачет аванса в чеке коррекции.
Хорошего дня
Наша касса позволяет сформировать чек коррекции с типом чека Коррекция прихода и со способом оплаты Зачет аванса, но способ расчета Полный расчет - не отображается при этом в чеке. Это не правильно?
Реквизит "Признак способа расчета" входит в состав другого реквизита "Предмет расчета". Согласно приказу ФНС ММВ-7-20/662@, в ФФД 1.05 "Предмет расчета" необязательный реквизит для чека коррекции, т.е. производитель кассовой программы сам решает включать его или нет в чек. У большинства касс нет этой возможности, и ваша не исключение.
Т.е. в чеке коррекции на Приход указываете способ оплаты зачет аванса, этого достаточно.
Возможно, пригодится наша статья Возврат или коррекция? Исправляем ошибки в кассовых чеках
Хорошего дня
Со статьей ознакомлюсь, благодарю) Хорошего дня :)
Покупатель вернул оплаченный на сайте товар спустя 2 недели, обнаружив типографский брак. На аванс и зачет аванса чеки были сформированы автоматически в момент оплаты и отгрузки товара. Мы провели частичный возврат дс покупателю за возвращенную позицию из заказа и при этом сформировался чек на возврат прихода со способом расчета предоплата 100%.
Должны ли мы пробивать еще какой-то чек корректирующий реализацию?
При возврате денежных средств за товар, по которому уже был сформирован чек на Полный расчет, нужно сформировать чек на Возврат прихода тоже с признаком Полный расчет.
Ошибка, на мой взгляд, некритичная. Но, если есть возможность исправить, то лучше это сделать.
Правила исправления описаны в статье, на которую я ссылалась выше.
Обратите внимание:
1. В ККТ, работающей по формату 1.05, ошибки исправляются не чеками коррекции, а обычными чеками.
2. При исправлении ошибки, и в чеке на Возврат прихода, и в чеке на Приход способ оплаты нужно будет указать не "наличными" или "безналичными", а "встречным предоставлением" - это значит, что движения денежных средств не было, просто исправлялась ошибка и покупателю ничего не возвращали при этих исправительных операциях.
Хороших выходных)
Исправить ошибку можно в любое время, главное успеть это сделать раньше, чем налоговая сама ее заметит.
1. Нужно отменить чек на Полный расчет, для этого сформируйте чек на Возврат прихода полностью идентичный чеку с ошибкой, только вместо 50 000 безналичными укажите "встречное предоставление", так как движения денежных средств при исправлении ошибки не возникает. В поле "Дополнительный реквизит чека" укажите фискальный признак (ФП) ошибочного чека, если касса позволяет это сделать (если нет, то в заявлении перечислите ФП чеков).
Т.е. основные реквизиты чека будут такие:
Признак расчета: Возврат прихода
Признак способа расчета: Полный расчет
Цена товара: 100 000 руб.
Авансом 50 000 руб.
Встречным предоставлением 50 000 руб.
Дополнительный реквизит чека 1556041688
2. Потом сформируйте правильный чек:
Признак расчета: Приход
Признак способа расчета: Полный расчет
Цена товара: 100 000 руб.
Авансом 30 000 руб.
Встречным предоставлением 50 000 руб.
Наличными 20 000 руб.
Дополнительный реквизит чека 1556041688
3. Сообщите письменно в ФНС о случившемся, это позволит избежать штрафа.
Хорошего дня
С нашего расчетного счета Сбербанком была списана сумма по претензии держателя карты за ранее неполученный товар. Вина в неполучении товара была на стороне покупателя, но он отказался писать заявление и сразу подал претензию в банк с целью вернуть д/с . Не смотря на наш ответ банку с разъяснениями по правилам продажи, банк удовлетворил претензию покупателя и провел отмену покупки , списав с нашего р/с средства на карту покупателя. В ежедневном отчете по договору эквайринга дата расчета была указана- 09.06.2021 и это списание мы увидели только сегодня, 10.06.2021 выгрузив выписку банка за 09.06.2021. Какой чек в данном случае мы должны были сформировать для ФНС и покупателя? Чек на возврат прихода с признаком способа расчета предоплата 100% и указанием предметов расчета или чек коррекции с типом чека коррекция расхода?
У нас ФФД 1.05, чеки формируем в ЛК Атол-Онлайн. Заранее благодарю за ответ!
В идеальной ситуации, сформировать нужно чек коррекции с признаком расчета "Возврат прихода". Но для чека коррекции в формате 1.05 можно указать лишь "Приход" или "Расход". Иногда производители кассового ПО предоставляют возможность указать "Возврат прихода", но это большая редкость. Поэтому, если в вашей ККТ у чека коррекции можно указать такой признак расчета, укажите его. Если же нет, то формируйте чек коррекции на Расход. В акте объясните в чем была проблема, и как вы ее исправили.
Хорошего дня
Выскажу свою позицию, но она может отличаться от мнения вашей ИФНС.
Формальности закона 54-ФЗ соблюдены: чек на предоплату сформирован и второй чек на полный расчет с зачетом этой предоплаты тоже. Найти нестыковки в ПО и в чеках можно только при проверке. Большой проблемой это не станет, если магазин признает доходы кассовым методом (т.е. при получении денег), но могут быть неприятности, если магазин признает доходы при отгрузке товара (методом начисления).
Давать никаких рекомендаций не берусь. Безопаснее делать так как вы написали либо можете написать запрос в свою инспекцию, чтобы вы четко понимали ее позицию.
Хорошего дня
Отмените ошибочный чек и сформируйте правильный. Как это сделать, подробно описано в нашей статье Возврат или коррекция? Исправляем ошибки в кассовых чеках
Хорошего дня