Как пробить чек‑коррекции на зачет предоплаты? — СКБ Контур

Как пробить чек‑коррекции на зачет предоплаты?

Ирина Малова, 14 января 2020
Как пробить чек‑коррекции на зачет предоплаты?
Здравствуйте.

Наша организация сдает помещения в аренду физическим лицам.
Были пробиты несколько чеков на предоплату. Нужно было 31.12.2019 г. пробить чеки на зачеты этих предоплат. Но забыли.

Сейчас увидели эту ошибку и хотели бы пробить чеки-коррекции. Но, изучив кассу (Эвотор 7.2). не обнаружили никаких признаков для чека-коррекции по зачету предопаты, только приход/расход и нал/безнал.

Позвонила в налоговую, там сказали, что ничего не делайте, т.к. такой чек пробить невозможно. Если пробьете "приход", то у вас задвоится сумма. Сказали: надейтесь, что проверки не будет.

Но меня как-то такой вариант не устраивает. Мы увидели ошибку и хотели бы исправить, тем более, это может не последний раз такое получается и каждый раз сидеть и год трястись, что могут прийти и штраф выписать, как-то совсем не хочется.

Помогите, пож-та, выйти из данной ситуации.

Заранее вам спасибо за ответ!
Сохранить
Отменить
4 3
У меня такой же вопрос У меня такой же вопрос
2755 просмотров
В избранное
29 комментариев
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 17 января 2020
Ирина, добрый день.
Чек коррекции в текущей его реализации, действительно, не поможет в данной ситуации, он удвоит приход по ККТ.
К сожалению, сейчас ситуация такова, что у вас есть только один вариант: сформировать чек на зачет аванса с опозданием - сейчас, но составить акт и в нем описать сложившуюся ситуацию. Акт оставить у себя на случай вопросов от ФНС.
Хорошего дня)
ИМ
Ирина Малова 17 января 2020
Спасибо большое за ответ!
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 17 января 2020
Ирина, увидела ваш ответ раньше, чем вы его успели отредактировать:) Обратите внимание, нужно не чек коррекции, а обычный чек сформировать.
Хорошего дня)
ИМ
Ирина Малова 17 января 2020
да--да-да :) Я в начале неправильно выразилась и решила удалить комментарий.
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 17 января 2020
Я теперь спокойна:)
Подскажите пожалуйста. Сложилась такая ситуация. Не было кассы. Нужно пробить чеки коррекции по оплате за товар от физ лица на расчетный счёт. Товар продаётся в три этапа. Сначала предоплата, потом реализация - зачёт аванса и выдача кредита (рассрочка), через несколько дней оплата кредита (доплата задолженности за товар). Касса эватор со всеми возможными приложениями даёт выбить только чек коррекции на продажу со способом оплаты безналичные. Отдельно чек коррекции на зачёт аванса и отдельно на выдачу кредиту. Как поступить в данной ситуации. Возможно ли провести второй чек двумя чеками коррекции. Насколько это будет корректно?
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 29 марта 2021
Светлана Зуева, добрый день.
Как я уже писала выше в формате 1.05 в чеке коррекции многие реквизиты носят низкую обязательность и их может совсем не быть, все зависит от производителя кассового ПО, он сам решает, что включать в чек коррекции. Поэтому, чтобы понять, как лучше поступить в вашем случае, мне нужно уточнить несколько моментов:
1. Позволяет ли касса в чеке коррекции указать реквизит "Предмет расчета"? Реквизит этот сложный и включает в себя ряд других реквизитов, а именно: наименование товара, кол-во, цену, единицу измерения, ставку и сумму НДС, а также реквизит "признак способа расчета". Все это можно указать?
2. Если в первом вопросе ответ "да", то какие варианты касса позволяет указать в "Признаке способа расчета"? Возможны варианты:
• Предоплата 100% или "1"
• Предоплата или "2"
• Аванс или "3"
• Полный расчет или "4"
• Частичный расчет и кредит или "5"
• Передача в кредит или "6"
• Оплата кредита или "7"
3. Верно ли я поняла из вашей фразы "…Отдельно чек коррекции на зачёт аванса и отдельно на выдачу кредиту", что речь идет про способы оплаты, а именно в чеке коррекции можно указать:
• сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей)
• сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит)

и указать в чеке можно только один из этих способов?

Хорошего дня
ЕР
ТР
Татьяна Русинова 8 апреля 2021
Добрый день!
У нас интернет-магазин. Покупатель оплатил свой заказ путем перевода дс на наш расчетный счет, в связи с тем, что оплата через интернет-эквайринг не прошла, платеж был отклонен с ошибкой. В случае успешной оплаты чеки на аванс и зачет аванса формируются автоматически. В день поступления платежа на р/с был пробит чек прихода на 100% предоплату, отмененный заказ был восстановлен и ушел в доставку. Пункт выдачи (Почта России)находился в Норильске , доставка туда длительная и не получилось отследить когда заказ был выдан покупателю, чтобы в тот же день сформировать чек на зачет аванса. Оказалось, что заказ был вручен 2 недели назад. Как быть с закрывающим чеком в данном случае? Нужно пробить чек коррекции с типом Коррекция прихода и указать данные оплаты - В зачет аванса/предварительная оплата? У нас ФФД 1.05, чеки формируем в ЛК Атол-Онлайн. Заранее благодарю за ответ!
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 8 апреля 2021
Татьяна Русинова, добрый день.
Действительно, чтобы исправить факт неприменения ККТ нужен чек коррекции.
Если ваше кассовое ПО позволяет сформировать чек коррекции с признаком способа расчета "Полный расчет" и указать способ оплаты "зачет аванса" или "аванс", то формируйте такой чек. Уведомлять ФНС о случившемся не обязательно.
Если же кассовая программа не позволяет указать способ оплаты "зачет аванса" или "аванс", а есть варианты только "наличными" или "безналичными", то такой чек коррекции увеличит выручку, поэтому, лучше сформировать обычный чек. И письменно сообщить в ФНС, что была ошибка и она самостоятельно была исправлена обычным чеком, так как кассовое ПО не позволяет отразить зачет аванса в чеке коррекции.

Хорошего дня
ТР
Здравствуйте! Касса эвотор 1.05. 30 апреля была продажа с признаком аванс. 30 000₽ безналичные. 10 мая клиенту оказаны услуги на 100 000₽. Клиент произвёл полный расчёт оплатил 50 000₽ картой и 20 000₽ наличными. Кассир пробил чек на сумму 100 000₽. С признаком полный расчет 50 000 аванс и 50 000 оплата по безналу. По факту у нас потерялось 20 000 наличными. И повисло 20 000 на авансе. Как исправить ошибку? Помогите)
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 27 мая 2021
Алина Галамушка, добрый день.
Исправить ошибку можно в любое время, главное успеть это сделать раньше, чем налоговая сама ее заметит.

1. Нужно отменить чек на Полный расчет, для этого сформируйте чек на Возврат прихода полностью идентичный чеку с ошибкой, только вместо 50 000 безналичными укажите "встречное предоставление", так как движения денежных средств при исправлении ошибки не возникает. В поле "Дополнительный реквизит чека" укажите фискальный признак (ФП) ошибочного чека, если касса позволяет это сделать (если нет, то в заявлении перечислите ФП чеков).
Т.е. основные реквизиты чека будут такие:
Признак расчета: Возврат прихода
Признак способа расчета: Полный расчет
Цена товара: 100 000 руб.
Авансом 50 000 руб.
Встречным предоставлением 50 000 руб.
Дополнительный реквизит чека 1556041688

2. Потом сформируйте правильный чек:
Признак расчета: Приход
Признак способа расчета: Полный расчет
Цена товара: 100 000 руб.
Авансом 30 000 руб.
Встречным предоставлением 50 000 руб.
Наличными 20 000 руб.
Дополнительный реквизит чека 1556041688

3. Сообщите письменно в ФНС о случившемся, это позволит избежать штрафа.

Хорошего дня
ТР
Татьяна Русинова Изменен 10 июня 2021
Добрый день!
С нашего расчетного счета Сбербанком была списана сумма по претензии держателя карты за ранее неполученный товар. Вина в неполучении товара была на стороне покупателя, но он отказался писать заявление и сразу подал претензию в банк с целью вернуть д/с . Не смотря на наш ответ банку с разъяснениями по правилам продажи, банк удовлетворил претензию покупателя и провел отмену покупки , списав с нашего р/с средства на карту покупателя. В ежедневном отчете по договору эквайринга дата расчета была указана- 09.06.2021 и это списание мы увидели только сегодня, 10.06.2021 выгрузив выписку банка за 09.06.2021. Какой чек в данном случае мы должны были сформировать для ФНС и покупателя? Чек на возврат прихода с признаком способа расчета предоплата 100% и указанием предметов расчета или чек коррекции с типом чека коррекция расхода?
У нас ФФД 1.05, чеки формируем в ЛК Атол-Онлайн. Заранее благодарю за ответ!
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 18 июня 2021
Татьяна Русинова, добрый день.
В идеальной ситуации, сформировать нужно чек коррекции с признаком расчета "Возврат прихода". Но для чека коррекции в формате 1.05 можно указать лишь "Приход" или "Расход". Иногда производители кассового ПО предоставляют возможность указать "Возврат прихода", но это большая редкость. Поэтому, если в вашей ККТ у чека коррекции можно указать такой признак расчета, укажите его. Если же нет, то формируйте чек коррекции на Расход. В акте объясните в чем была проблема, и как вы ее исправили.
Хорошего дня
ТР
Татьяна Русинова 22 июня 2021
Оксана Кобзева, благодарю за ответ! Всего Вам наилучшего)
ТР
Татьяна Русинова Изменен 10 июня 2021
Еще один вопрос. У нас интернет-магазин. Закрывающие чеки на зачет аванса формируются автоматически при выдаче заказа курьерскими службами. Но бывают случаи, когда КС не завершают заказы своевременно или происходит какая тех. ошибка при обмене статусов и нам приходится в ручную устанавливать фактическую дату выдачи заказа в нашей программе, в соответствии с отчетом агента. При этом формируется автоматически закрывающий чек текущей датой, но "задним" числом в нашем ПО. В данном случае нам каждый раз необходимо делать чек возврата прихода встречным представлением и чек коррекции прихода на зачет аванса из-за несоответствия дат?
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД 18 июня 2021
Татьяна Русинова, добрый день.
Выскажу свою позицию, но она может отличаться от мнения вашей ИФНС.
Формальности закона 54-ФЗ соблюдены: чек на предоплату сформирован и второй чек на полный расчет с зачетом этой предоплаты тоже. Найти нестыковки в ПО и в чеках можно только при проверке. Большой проблемой это не станет, если магазин признает доходы кассовым методом (т.е. при получении денег), но могут быть неприятности, если магазин признает доходы при отгрузке товара (методом начисления).
Давать никаких рекомендаций не берусь. Безопаснее делать так как вы написали либо можете написать запрос в свою инспекцию, чтобы вы четко понимали ее позицию.

Хорошего дня
ТР
Татьяна Русинова 22 июня 2021
Оксана Кобзева, спасибо Вам большое за развернутый ответ! Всего Вам наилучшего ;)
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Подписали ДКП (он же акт приёмки-передачи, в котором прописано что жён средства оплачены до подписания договора) недвижимости задним числом - 17.11. А приняли денежные средства от Покупателя наличными и отнесли договор на регистрацию 18.11. Чек был пробит 18.11 но с неверной суммой (меньше). Как быть? ФФД 1.05
https://kontur.ru/ofd
Оксана Кобзева, эксперт Контур.ОФД Изменен 2 декабря 2021
Светлана Зуева, добрый день.
Отмените ошибочный чек и сформируйте правильный. Как это сделать, подробно описано в нашей статье Возврат или коррекция? Исправляем ошибки в кассовых чеках
Хорошего дня
Елена Ронина 23 декабря 2021
Добрый день! Покупатель - физ.лицо оплатил безналичным путем счет на услуги, ему был пробит чек на предоплату, затем ему был осуществлен частичный возврат денежных средств, а чек на возврат предоплаты не был выбит, как правильно сделать чек коррекции на возврат прихода?
 Вернуться

Похожие вопросы

Показать еще вопросы... Нет подходящего вопроса? — Задайте свой вопрос.

Статьи на эту тему

Ничего не найдено. Задайте свой вопрос
ОФД

Аналитика продаж, чеки и передача данных с кассы в ФНС

Узнать больше