Пробивали чек по безналу, хотя поступлений не было. Как исправить ошибку?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как быть.
Гостиница выставляла счет на оплату клиентам-юрлицам. Юрлица оплачивали счет по перечисление п/п на р/с гостиницы.
Далее, когда приезжали гости, им (не знаю почему) выбивали чек на ту же сумму, но указывали безнал. В книге учета доходов и расходов указывали сумму без учета перечисления.
Не знаю, как теперь быть и как исправить ошибку. Ведь чек "безнал" выбивается, если перечисление было от физлица? Как исправить это? И как отразить доход?
Подскажите, пожалуйста, как быть.
Гостиница выставляла счет на оплату клиентам-юрлицам. Юрлица оплачивали счет по перечисление п/п на р/с гостиницы.
Далее, когда приезжали гости, им (не знаю почему) выбивали чек на ту же сумму, но указывали безнал. В книге учета доходов и расходов указывали сумму без учета перечисления.
Не знаю, как теперь быть и как исправить ошибку. Ведь чек "безнал" выбивается, если перечисление было от физлица? Как исправить это? И как отразить доход?
Нужно отменить все ошибочно сформированные чеки.
Срок давности по нарушениям в сфере ККТ составляет 1 год, поэтому исправить нужно только ошибки с ноября 2019 по ноябрь 2020.
Вариант исправления зависит от версии формата, по которому работает ваша ККТ. Чтобы узнать версию, в отчете об открытии смены, посмотрите поле «ФФД ККТ»:
- если в нем цифра 2 то, у вас формат "1.05»,
- если 3, то «1.1».
В формате 1.05 для исправления ошибок используют обычные чеки на возврат прихода. А в формате 1.1 пользуются чеками коррекции.
Подробно процедура исправления для каждого формата описана у нас в статье Возврат или коррекция? Исправляем ошибки в кассовых чеках.
Про заполнение книги учета доходов и расходов, с ответом помогут мои коллеги чуть позже.
Хорошего дня)