Работа со счетами 1096X вызывает множество вопросов. В данному методическом материале содержатся основные рекомендации наших специалистов.
Инструкция для пользователей
Настройки
- В справочнике «План счетов» необходимо настроить счет 10960 (10961) – в Аналитику счета добавить ШАУ (второй аналитикой).
Некоторые учреждения используют в текущей работе счет 10960 (10961) для отражения прямых затрат, поэтому для распределения затрат по видам услуг предлагается ввести в план счетов дополнительный субсчет, например 10961_1. Добавление нового счета в рабочий план счетов необходимо отразить в Учетной политике учреждения.
- В Справочник «Товары, материалы, услуги (ТМЦ)» - ввести в Группу ШАУ несколько строк для видов услуг.
Слева, в дереве выбора найти ветку «Шифры аналитического учета». Если такой ветки нет, выбрать ветку «Все», нажать «Добавить» (Insert) и выбрать группу «ШАУ».
Если в ветке «Шифры аналитического учета» предполагается наличие еще каких-либо значений, то можно добавить в ветке «Шифры аналитического учета» дополнительную ветку (группу), например «Затраты на 10960», и здесь ввести значения для видов услуг.
- В разделе главного меню «Настройки» открываем «Прочие настройки» и для строки «Настройка закрытия 10970(10980) на 10960» настраиваем таблицу распределения затрат по видам услуг в процентном соотношении. Уровень (Глобальный, Пользовательский, Локальный) пользователь определяет сам.
Операция распределения затрат по видам услуг
На РМ «Главбух» — «Документы» — «Бухгалтерские справки по заключению счетов».
В конце месяца (квартала) создаем новый документ, в шапке добавляем номер ЖО, в фактуре с помощью сервисной функции выбираем «Закрытие 10970(10980) на 10960».
В окне запроса указываем: счета, которые будем закрывать и на какой счет.
Сформированный документ учитываем.