Настройки для приема проводок из ПП АРМ «Контур‑Зарплата»

Настройка справочников

Настройка соответствия Источников финансирования

Исторически сложилось так, что в ПП АРМ «Контур-Зарплата» (КЗ) Источники финансирования (ИФ) задаются символами, в ПП «Контур-Бухгалтерия Бюджет» цифрами. Для того, чтобы избежать дополнительных настроек для перевода значений ИФ при приеме проводок из ПП «Контур-Зарплата (Амба)» в ПП «Контур-Бухгалтерия Бюджет» в Справочник ИФ добавлена графа «ИФ для приема из ПП КЗ». В этой графе задается прямое соответствие значений ИФ.

Для проверки настройки соответствия ИФ нужно зайти в раздел верхнего меню «Справочники» -> «Источники финансирования». Графа «ИФ для приема из ПП КЗ» находится в правой части таблицы. Заполнить данное поле необходимо для всех возможных вариантов ИФ.

Настройка соответствия подразделений

Если планируется принимать проводки по подразделениям, то следует настроить соответствие кодов Подразделений в файле для приема и ПП «Контур-Бухгалтерия Бюджет». Для этого нужно зайти в раздел верхнего меню «Справочники» -> «Подразделения» и заполнить поле Список ПД «Контур-Зарплата АМБа» для всех вариантов Подразделений, которые в отличии от ИФ можно задать списком.

Настройка соответствия сотрудников

Если планируется принимать проводки с аналитикой по сотрудникам, то следует настроить соответствие табельных номеров в файле для приема и ПП «Контур-Бухгалтерия Бюджет». Для этого нужно зайти в раздел верхнего меню «Справочники» -> «Персонал» -> «Сотрудники» и заполнить поле Табельный № «Контур-Зарплата АМБа» для всех вариантов табельных номеров в файле приема.

Настройка плана счетов

Необходимо предусмотреть, чтобы все счета в файле для приема присутствовали в Плане счетов ПП «Контур-Бухгалтерия Бюджет» с уже настроенной аналитикой.

Настройка КОСГУ (ЭКР)

Для приема ИФ справочник КОСГУ(ЭКР) возможно придется дополнить значениями ЭКР из файла приема, поставив им в соответствие нужный КВР. При определении ИФ программа будет искать в справочнике ИФ  источник, у которого первые  17 знаков КБК взяты из  ИФ по  настройке соответствия  и три знака -  КВР, найденному по ЭКР.  

Возможна ситуация, когда в файле приема ограниченное количество ИФ (зачастую только 2: Бюджет и Внебюджет)  и есть  поля,  в которых заполнено значение  ЭКР   по дебету/кредиту. Эти поля или одно из них можно включить в настройку для приема, например, ЭКР дебет=s_cn_db, ЭКР кредит=s_cn_kr. 

При этом следует помнить, что для успешного приема ЭКР требуется наличие аналитики по ЭКР у бухгалтерских счетов.

Настройка соответствия полей проводок для приема

Настройку соответствия полей для приема проводок из ПП «Контур-Зарплата (Амба)» можно проверить в разделе верхнего меню «Настройки» -> «Прочие настройки» -> «Настройка названий полей приема из АРМ Зарплата».

Выглядит окно настройки так:

Расшифровка значений:

• db_c_sh – код бухгалтерского счета по дебету
• kr_c_sh - код бухгалтерского счета по кредиту
• c_kv_db – код ОСГУ
• c_podr_db, c_podr_kr - подразделение по дебету и кредиту (обычно одинаковое значение)
• d_xop – дата проводки
• c_doc – код документа
• n_doc – номер документа
• d_doc – дата документа
• descr – описание проводки
• su_xop – сумма проводки

Если необходимо изменить Поставочное значение настройки, для этого в реестре «Опции приложения» с помощью сервисной кнопки , копируем значение из поставки, например, на Глобальный уровень.

Далее открываем двойным щелчком или F4 пункте «Настройка названий полей приема из АРМ Зарплата», на вкладке Глобальный уровень можно редактировать наименования полей. В файле для приема, наличие всех этих полей обязательно!

Дополнительная настройка требуется для Централизованных бухгалтерий. Для того, чтобы её задать переходим реестре «Опции приложения» к «Настройка названия поля «Учетная организация» в приеме из АРМ Зарплата». Здесь указывается имя поля в файле приема, откуда будет браться код учетной организации для принимаемых проводок.

Если эта настройка не заполнена, то прием осуществляется в текущую учетную организацию.

Кроме того, предусмотрена возможность задания фильтра на прием проводок по дебету и кредиту. Для этого редактируем опцию «Список счетов, исключаемых из приема из АРМ Зарплата». Например, можно поставить фильтр на проводки из Кассы — 20134.

Процедура приема

После выгрузки файла из ПП «Контур-Зарплата (АМБа)» по заданному пути, необходимо зайти в рабочее место «Администратор» или «Главбух» в раздел верхнего меню «Сервис» -> «Импорт» -> «Прием проводок из «Контур-Зарплата (АМБа)».

Или в раздел верхнего меню «Документы» -> «Главбух» -> «Бухгалтерские справки» – в меню кнопки «Добавить» - Принять из АРМ Зарплата.

В открывшейся форме выбрать файл для приема:

В случае удачного приема, программа выдаст сообщение о количестве принятых проводок.
 
Далее нужно открыть реестр там же в разделе верхнего меню «Документы» -> «Главбух» -> «Бухгалтерские справки».  В этой таблице принятые данные можно подкорректировать и далее поставить на учет «F6 — Учесть». После учета проводки из ПП «Контур-Зарплата (Амба)» попадают в общие обороты ПП «Контур-Бухгалтерия Бюджет».