Как внести на расчетный счет организации наличные, возвращенные в связи с переплаченной зарплатой?

Question

Каким образом и с помощью какого документа можно внести денежные средства на расчетный счет организации, возвращенные сотрудником в связи с переплаченной зарплатой? Возврат в кассу осуществлен сотрудником по приходному кассовому ордеру.

Через банковский терминал невозможно внести - ограничен по функциям внесения,
а директору, сдающему деньги по расходному ордеру в банке операторы сказали: "где ваше платежное поручение?" И не приняли в банк на расчетный счет.

Алла Грешкина · Accepted Answer

Добрый день,
Если возврат сотрудником денежных средств в связи с излишне выплаченной заработной платой, осуществлен в кассу наличными по приходному кассовому ордеру, то внесение этих денежных средств из кассы на расчетный счет организации производится документом объявление на взнос наличными по форме 0402001, утвержденной Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У.

Согласно п. 3.1 Банка России от 29.01.2018 N 630-П, в кредитной организации прием наличных денег кассовым работником от организаций для зачисления на их банковские счета должен осуществляться по объявлениям на взнос наличными 0402001.

С уважением, А. Грешкина

Как внести на расчетный счет организации наличные, возвращенные в связи с переплаченной зарплатой?

Вопросы по теме